Валютный контроль

«РФИ БАНК» ЗАО осуществляет валютный контроль за всеми видами валютных операций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Мы предлагаем своим клиентам высококвалифицированное сопровождение внешнеэкономической деятельности, гарантируем надежность и безопасность совершаемых банковских операций, предоставляем возможность оперативной работы с документами валютного контроля по системе «Банк-Клиент».

Наши клиенты всегда могут получить профессиональные консультации специалистов валютного контроля на любом этапе совершения сделок, помощь в вопросах оформления паспортов сделок и других документов валютного контроля, исключающую возможность возникновения ошибок и просчетов, грозящих серьезными финансовыми потерями.

Формы документов:

ПС (форма 1)

ПС (форма 2)

Порядок заполнения ПС

Справка о валютных операциях

Порядок заполнения Справки о валютных операциях

Справка о подтверждающих документах

Порядок заполнения Справки о подтверждающих документах

Заявление о переоформлении ПС

Заявление о закрытии ПС

Консультации по вопросам валютного контроля можно получить в офисе «РФИ БАНК» ЗАО, а также по телефону (495) 276-08-00 доб.112, 131


Время операционного обслуживания при проведении операций в иностранной валюте

* Прием заявлений на перевод Долларов США, Евро в другие кредитные организации сроком исполнения день в день
до 14.00 текущего операционного дня

* Прием заявлений на перевод иностранной валюты, отличной от Долларов США, Евро, в другие кредитные организации сроком исполнения день в день
до 11.00 текущего операционного дня

* Прием заявлений на перевод иностранной валюты внутри Банка
до 15.00 текущего операционного дня

* Прием поручений на покупку/продажу иностранной валюты по курсу Банка с зачислением на счет текущим операционным днем
до 14.00 текущего операционного дня

Реквизиты для зачисления иностранной валюты на счета клиентов

USD account with “RFI BANK” (CJSC)


:56A 

INTREMEDIARY:

(*)

:57A

PAY THRU:

Account No. (*) SCB METALLINVESTBANK MOSCOW, RUSSIA SWIFT: SCBMRUMM

:59 

BENEFICIARY:

Account No.  30109840200000000272 RFI BANK CJSC MOSCOW, RUSSIA

:72 

RECEIVER INFO:

FOR CREDIT BENEFICIARY’S ACCOUNT AND BENEFICIARY’S NAME (20 digits beneficiary’s account with RFI BANK and name of account holder)

(*)  В качестве банка-посредника указывается один из следующих банков:

Name of Bank

SWIFT code

Account number

Commerzbank AG, Frankfurt/Main, Germany

COBADEFF

400887014900USD

Raiffeisen Bank International AG

RZBAATWW

070-55.042.253


EUR account with “RFI BANK” (CJSC)

:56A 

INTREMEDIARY:

(*)

:57A

PAY THRU:

Account No. (*) SCB METALLINVESTBANK MOSCOW, RUSSIA SWIFT: SCBMRUMMXXX

:59

BENEFICIARY:

Account No.  30109978800000000272 RFI BANK CJSC MOSCOW, RUSSIA

:72

RECEIVER INFO:

FOR CREDIT BENEFICIARY’S ACCOUNT AND BENEFICIARY’S NAME (20 digits beneficiary’s account with RFI BANK and name of account holder)

(*) В качестве банка-посредника указывается один из следующих банков:

Name of Bank

SWIFT code

Account number

Commerzbank AG, Frankfurt/Main, Germany

COBADEFF

400887014901EUR

Nordea Bank Finland PLC, Helsinki, Finland

NDEAFIHH

20006701043963

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria

RZBAATWW

000-55.042.253

VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main, Germany

OWHBDEFF

0103071015


Реквизиты для зачисления BYR

:56A

INTREMEDIARY:

(*)

:57A

PAY THRU:

Account No. (*) SCB METALLINVESTBANK MOSCOW, RUSSIA SWIFT: SCBMRUMMXXX

:59

BENEFICIARY:

Account No.  30109974600000000272 RFI BANK CJSC MOSCOW, RUSSIA

:72

RECEIVER INFO:

FOR CREDIT BENEFICIARY’S ACCOUNT AND BENEFICIARY’S NAME (20 digits beneficiary’s account with RFI BANK and name of account holder)

(*) В качестве банка-посредника указывается один из следующих банков:

Name of Bank

SWIFT code

Account number

ОАО «АСБ Беларусбанк», Минск, Беларусь

AKBBBY2X

1702000001392

Белвнешэкономбанк, Минск, Беларусь

BELBBY2X

1702795060016